东方阿尔法科技优选混合发起A (024423.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧梁少文基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9155元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率309.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率69.15% (53 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技优选混合发起C |
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东方阿尔法科技优选混合发起A(024423) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.27亿 | 77.22% |
| (其中) 股票 | 7.27亿 | 77.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,954.71万 | 2.08% |
| (其中) 债券 | 1,954.71万 | 2.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,976.43万 | 5.29% |
| 4 | 其他资产 | 1.45亿 | 15.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.27亿 | 77.22% |
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