东方阿尔法科技优选混合发起A (024423.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理周谧梁少文基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9753元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 持仓换手率329.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率82.48% (33 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技优选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法科技优选混合发起A(024423) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-07-23 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-07-22 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-07-21 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-07-20 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-07-17 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-07-16 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-07-15 | 2.1819元 | 2.1819元 |
| 2026-07-14 | 2.2984元 | 2.2984元 |
| 2026-07-13 | 2.2827元 | 2.2827元 |
| 2026-07-10 | 2.3557元 | 2.3557元 |
| 2026-07-09 | 2.4872元 | 2.4872元 |
| 2026-07-08 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2026-07-07 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-07-06 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-07-03 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-07-02 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2026-07-01 | 2.4176元 | 2.4176元 |
| 2026-06-30 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-06-29 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2026-06-26 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-06-25 | 2.1701元 | 2.1701元 |
| 2026-06-24 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-06-23 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-06-22 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-06-18 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-06-17 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-06-16 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-06-15 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-06-12 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-06-11 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-06-10 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-06-09 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-06-08 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-05 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-06-04 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-06-03 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-06-02 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-06-01 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-05-29 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-05-28 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-05-27 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-05-26 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-05-25 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-05-22 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-05-21 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-05-20 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-05-19 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-05-18 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-05-15 | 1.5184元 | 1.5184元 |