华夏上证科创板人工智能ETF联接A (024411.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理杨斯琪司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8924元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率15.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.27% (1608 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板人工智能ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板人工智能ETF |
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华夏上证科创板人工智能ETF联接A(024411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-10-09 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-10-08 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-09-30 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-09-29 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-09-28 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-09-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-09-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-09-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-18 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-09-17 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-09-16 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-09-15 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-09-14 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-09-11 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-09-10 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-09-09 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-09-08 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-09-07 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-09-04 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-09-03 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-09-02 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-09-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-31 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-26 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-25 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-08-24 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-08-21 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-20 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-19 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-13 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-06 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-04 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-03 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-31 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-30 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-29 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |