华夏上证科创板人工智能ETF联接A (024411.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1532元 (2026-01-30) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率15.40% (244 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板人工智能ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板人工智能ETF |
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华夏上证科创板人工智能ETF联接A(024411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-28 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-27 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-26 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-23 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-21 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-20 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-19 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-16 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-14 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-12 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-01-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-07 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-06 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-31 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-12-30 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-29 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-12-26 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-25 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-12-24 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-23 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-12-22 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-19 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-12-18 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-12-17 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-12-16 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2025-12-15 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-12 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-12-11 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-12-10 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-09 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-08 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-12-05 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-12-04 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-03 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-02 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-12-01 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-11-28 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-11-27 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-11-26 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-11-25 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-11-24 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-11-21 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-11-20 | 0.9482元 | 0.9482元 |