华夏上证科创板人工智能ETF联接A (024411.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理杨斯琪司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1483元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率14.91% (209 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板人工智能ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板人工智能ETF(589010) |
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华夏上证科创板人工智能ETF联接A(024411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-16 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-11 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-09 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-08 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-05 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-04 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-03 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-02 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-01 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-29 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-28 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-27 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-26 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-25 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-22 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-21 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-20 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-19 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-18 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-15 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-14 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-13 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-12 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-11 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-08 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-05-07 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-06 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-29 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-22 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-21 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-14 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-09 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-07 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-03 | 0.9359元 | 0.9359元 |