华夏上证科创板人工智能ETF联接A (024411.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0610元 (2026-02-06) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (518 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板人工智能ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板人工智能ETF |
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华夏上证科创板人工智能ETF联接A(024411) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,181.69万 | 2.49% |
| (其中) 股票 | 9,181.69万 | 2.49% | |
| 2 | 基金投资 | 33.74亿 | 91.49% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,092.25万 | 1.65% |
| (其中) 债券 | 6,092.25万 | 1.65% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 3.74% |
| 5 | 其他资产 | 2,319.64万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.49%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,634.16万 | 1.53% |
| 制造业 | 3,547.52万 | 0.96% |
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