华夏上证科创板人工智能ETF联接A (024411.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理杨斯琪司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1948元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.56% (169 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板人工智能ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板人工智能ETF(589010) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏上证科创板人工智能ETF联接A(024411) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,652.68万 | 0.87% |
| (其中) 股票 | 1,652.68万 | 0.87% | |
| 2 | 基金投资 | 17.72亿 | 92.93% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,113.35万 | 3.21% |
| (其中) 债券 | 6,113.35万 | 3.21% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,175.79万 | 2.19% |
| 5 | 其他资产 | 1,536.21万 | 0.81% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.87%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,028.09万 | 0.54% |
| 制造业 | 624.59万 | 0.33% |
加载中......