华夏上证科创板人工智能ETF联接A (024411.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理杨斯琪司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8419元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率15.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.99% (1601 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板人工智能ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板人工智能ETF |
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华夏上证科创板人工智能ETF联接A(024411) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,015.32万 | 1.35% |
| (其中) 股票 | 2,015.32万 | 1.35% | |
| 2 | 基金投资 | 13.71亿 | 91.85% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,115.85万 | 4.10% |
| (其中) 债券 | 6,115.85万 | 4.10% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,239.74万 | 1.50% |
| 5 | 其他资产 | 1,786.32万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.35%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,235.50万 | 0.83% |
| 制造业 | 779.82万 | 0.52% |
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