华夏上证科创板人工智能ETF联接A (024411.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理杨斯琪司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0319元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (720 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板人工智能ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板人工智能ETF(589010) |
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华夏上证科创板人工智能ETF联接A(024411) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-22 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-21 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-15 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-14 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-10 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-09 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-08 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-07 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-06 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-03 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-02 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-01 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-30 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-29 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-06-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-25 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-23 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-22 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-18 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-17 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-16 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-11 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-09 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-08 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-05 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-04 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-03 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-02 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-01 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-29 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-28 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-27 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-26 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-25 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-22 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-21 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-20 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-19 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-18 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-15 | 1.1910元 | 1.1910元 |