中信建投上证科创板综合指数增强A (024390.jj ) 科创价格 (定期) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1701元 (2025-12-31) 基金经理艾翀杨志武成立以来分红再投入年化收益率17.01% (1424 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投上证科创板综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投上证科创板综合指数增强A(024390) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,045.32万 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 6,045.32万 | 93.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 414.65万 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 10.50万 | 0.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,624.33万 | 71.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,048.59万 | 16.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 89.50万 | 1.38% |
加载中......