中信建投上证科创板综合指数增强A (024390.jj ) 科创综指 (定期) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理艾翀杨志武基金类型指数型基金成立日期2025-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4422元 (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率44.22% (465 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投上证科创板综合指数增强C |
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中信建投上证科创板综合指数增强A(024390) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,137.68万 | 93.57% |
| (其中) 股票 | 3,137.68万 | 93.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 152.38万 | 4.54% |
| (其中) 债券 | 152.38万 | 4.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 53.61万 | 1.60% |
| 4 | 其他资产 | 9.62万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,390.62万 | 71.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426.24万 | 12.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.68万 | 2.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,960.00 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.57%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5.82万 | 0.17% |
| 通讯业务 | 4.27万 | 0.13% |
| 非日常生活消费品 | 4.20万 | 0.13% |
| 信息技术 | 3.68万 | 0.11% |
| 日常消费品 | 9,154.00 | 0.03% |
| 金融 | 3,377.00 | 0.01% |
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