中信建投上证科创板综合指数增强A (024390.jj ) 科创价格 (定期) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1701元 (2025-12-31) 基金经理艾翀杨志武成立以来分红再投入年化收益率17.01% (1424 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投上证科创板综合指数增强C |
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中信建投上证科创板综合指数增强A(024390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-30 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-29 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-26 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-25 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-24 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-23 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-22 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-19 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-18 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-15 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-12 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-11 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-12-10 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-08 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-05 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-04 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-03 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-01 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-11-28 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-11-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-11-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-11-21 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-11-19 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-18 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-11-17 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-11-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-11-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-12 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-10 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-11-07 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-06 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-11-05 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-04 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-03 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-10-31 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-10-30 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-10-29 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-10-28 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-10-27 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-10-24 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-10-23 | 1.1539元 | 1.1539元 |