中信建投上证科创板综合指数增强A (024390.jj ) 科创综指 (定期) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理艾翀杨志武基金类型指数型基金成立日期2025-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5976元 (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率59.56% (355 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投上证科创板综合指数增强C |
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中信建投上证科创板综合指数增强A(024390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-06-24 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-06-23 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-22 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-06-18 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-06-17 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-06-16 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-06-15 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-06-12 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-06-11 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-06-10 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-06-09 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-08 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-06-05 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-04 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-06-03 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-06-02 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-01 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-29 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-28 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-05-27 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-05-26 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-05-25 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-05-22 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-21 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-05-20 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-19 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-18 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-15 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-14 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-13 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-12 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-05-11 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-05-08 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-07 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-06 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-04-30 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-04-29 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-28 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-04-27 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-24 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-23 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-22 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-21 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-20 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-17 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-16 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-15 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-14 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-13 | 1.2316元 | 1.2316元 |