华安沣信债券E(024387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-02-11 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-02-10 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-09 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-06 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-05 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-04 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-02-03 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-02 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-29 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-28 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-27 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-23 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-21 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-19 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-16 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-15 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-14 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-13 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-12 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-09 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-07 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-06 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-05 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-31 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-30 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-26 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-25 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-24 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-19 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-18 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-17 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-16 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-15 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-11 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-10 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-05 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-04 | 1.1187元 | 1.1187元 |