华安沣信债券E(024387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-10-15 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-10-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-10-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-10-12 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-10-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-10-08 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-09-30 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-09-29 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-28 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-09-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-09-23 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-09-22 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-09-21 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-09-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-09-17 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-09-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-09-15 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-09-14 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-09-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-09-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-09-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-09-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-09-07 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-09-04 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-09-03 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-09-02 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-09-01 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-31 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-28 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-27 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-26 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-25 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-21 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-20 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-19 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-18 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-17 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-14 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-12 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-10 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-07 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-06 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-04 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-31 | 1.1243元 | 1.1243元 |