华安沣信债券E(024387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-20 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-16 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-15 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-14 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-10 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-07 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-03 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-02 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-01 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-31 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-27 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-25 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-19 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-18 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-17 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-16 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-09 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-06 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-05 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-04 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-02 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-27 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-26 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-25 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-24 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-02-13 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-02-11 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-02-10 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-09 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-06 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-05 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-04 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-02-03 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-02 | 1.1290元 | 1.1290元 |