华安沣信债券E (024387.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理邹维娜郑伟山倪逸芸基金类型债券型成立日期2025-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1199元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2240 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣信债券(012231) 、华安沣信债券C |
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华安沣信债券E(024387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-04 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-02 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-01 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-29 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-28 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-25 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-22 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-21 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-18 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-15 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-14 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-13 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-11 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-07 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-06 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-30 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-29 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-28 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-27 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-23 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-22 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-20 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-16 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-15 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-14 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-10 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-07 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-03 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-02 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-01 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-31 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-27 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-25 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |