华安沣信债券E (024387.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理邹维娜郑伟山倪逸芸基金类型债券型成立日期2025-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1214元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2558 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣信债券(012231) 、华安沣信债券C |
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华安沣信债券E(024387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-15 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-14 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-13 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-10 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-09 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-07 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-06 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-03 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-02 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-01 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-30 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-29 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-26 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-25 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-22 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-16 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-15 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-09 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-08 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-04 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-02 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-01 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-29 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-28 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-25 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-22 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-21 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-18 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-15 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-14 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-13 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-11 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-07 | 1.1334元 | 1.1334元 |