华安沣信债券E
(024387.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金经理邹维娜郑伟山倪逸芸基金类型债券型成立日期2025-05-29总资产规模6.91亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1306元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (1041 / 7296)
相关基金: 主从基金: 华安沣信债券(012231) 、华安沣信债券C
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华安沣信债券E(024387) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华安沣信债券E.(024387) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安沣信债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.12元6.91亿6.15亿元--
2025-12-311.13元9.43亿8.35亿元--
2025-09-301.13元5.63亿4.97亿元--
2025-06-301.09元125.30万114.52万元--

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