华安沣信债券E (024387.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-29总资产规模9.43亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1359元 (2026-02-13) 基金经理邹维娜郑伟山倪逸芸管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (777 / 7212)
相关基金:	主从基金: 华安沣信债券A 、华安沣信债券C
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华安沣信债券E(024387) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华安沣信债券E.(024387) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安沣信债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.13元	9.43亿	8.35亿元	--
2025-09-30	1.13元	5.63亿	4.97亿元	--
2025-06-30	1.09元	125.30万	114.52万元	--