华安沣信债券E(024387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,006.03万元 | 0.60% | 201.21万元 | 0.12% |
| 2026-06-30 | 1,006.03万元 | 0.60% | 201.21万元 | 0.12% |
| 2026-02-27 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2026-02-27 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 144.05万元 | 0.60% | 28.81万元 | 0.12% |
| 2025-06-30 | 144.05万元 | 0.60% | 28.81万元 | 0.12% |
| 2025-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2025-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2025-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2025-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 300.67万元 | 0.60% | 60.13万元 | 0.12% |
| 2024-12-31 | 300.67万元 | 0.60% | 60.13万元 | 0.12% |