华安沣信债券E (024387.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-29总资产规模9.43亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1370元 (2026-03-10) 基金经理邹维娜郑伟山倪逸芸管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (700 / 7192)
相关基金:	主从基金: 华安沣信债券A 、华安沣信债券C
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华安沣信债券E(024387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-02-27

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数据起始于2020年。

华安沣信债券E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-02-27	--	0.60%	--	0.12%
2025-06-05	--	0.60%	--	0.12%