南方中证A500指数增强C (024376.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0916元 (2026-01-23) 基金经理解锐成立以来分红再投入年化收益率9.17% (2924 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500指数增强A |
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南方中证A500指数增强C(024376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-22 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-20 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-19 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-07 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-31 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-11 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-04 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-03 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-12-02 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-01 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-11-28 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-11-27 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-11-26 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-11-25 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-11-24 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-11-21 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-11-20 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-11-19 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-11-18 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-11-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |