南方中证A500指数增强C (024376.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1631元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.32% (1968 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500指数增强(024375) |
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南方中证A500指数增强C(024376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-13 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-11 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-08 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-07 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-30 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-29 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-28 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-27 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-24 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-23 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-21 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-20 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-17 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-15 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-14 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-13 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-10 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-07 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-02 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-01 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-31 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-30 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-26 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-18 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-16 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-13 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-09 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-06 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-05 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-04 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-02 | 1.1079元 | 1.1079元 |