南方中证A500指数增强C (024376.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0770元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (2560 / 6149) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500指数增强(024375) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证A500指数增强C(024376) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |