南方中证A500指数增强C (024376.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1224元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (2104 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500指数增强(024375) |
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南方中证A500指数增强C(024376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-05 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-04 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-03 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-02 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-01 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-28 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-27 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-26 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-25 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-21 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-20 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-19 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-18 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-15 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-13 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-11 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-08 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-07 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-30 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-29 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-28 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-27 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-24 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-23 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-21 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-20 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-17 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-15 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-14 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-13 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-10 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-07 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-02 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-01 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-31 | 1.0403元 | 1.0403元 |