南方中证A500指数增强C (024376.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0823元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2388 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500指数增强A |
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南方中证A500指数增强C(024376) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.54亿 | 89.16% |
| (其中) 股票 | 4.54亿 | 89.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,000.00 | 0.001% |
| (其中) 债券 | 7,000.00 | 0.001% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,779.46万 | 9.38% |
| 4 | 其他资产 | 740.50万 | 1.45% |
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