南方中证A500指数增强C (024376.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0823元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (2388 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500指数增强A |
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南方中证A500指数增强C(024376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-09-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-11 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-09-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-09-09 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-09-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-09-07 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-09-04 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-03 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-09-02 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-09-01 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-31 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-25 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-21 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-20 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-18 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-17 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-14 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-12 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-08-07 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-06 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-05 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-04 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-03 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-31 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-30 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-23 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-22 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-21 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-16 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-15 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-09 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |