华宝沪深300自由现金流ETF联接C (024368.jj ) 300现金流 (季度) 申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1226元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (238 / 1616) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300自由现金流ETF联接A目标基金: 300现金流ETF |
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华宝沪深300自由现金流ETF联接C(024368) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 64.48万元 | 0.50% | 12.90万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 64.48万元 | 0.50% | 12.90万元 | 0.10% |