华宝沪深300自由现金流ETF联接C (024368.jj ) 300现金流 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1253元 (2026-01-21) 基金经理胡一江成立以来分红再投入年化收益率12.56% (273 / 1351) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300自由现金流ETF联接A目标基金: 华宝沪深300自由现金流ETF |
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华宝沪深300自由现金流ETF联接C(024368) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.39亿 | 92.05% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,233.08万 | 7.94% |
| 3 | 其他资产 | 5.89万 | 0.006% |
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