华宝沪深300自由现金流ETF联接C (024368.jj ) 300现金流 (季度) 申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0377元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (705 / 1548) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300自由现金流ETF联接(024367)目标基金: 300现金流ETF(562080) |
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华宝沪深300自由现金流ETF联接C(024368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-10 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-08 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-07 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-30 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-22 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-18 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-17 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-16 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-09 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-08 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-03 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-02 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-28 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-26 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-19 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-18 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-15 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-14 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-13 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-12 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-11 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-08 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-07 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-06 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-30 | 1.1765元 | 1.1765元 |