华宝沪深300自由现金流ETF联接C (024368.jj ) 300现金流 (季度) 申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1226元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (238 / 1616) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300自由现金流ETF联接A目标基金: 300现金流ETF |
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华宝沪深300自由现金流ETF联接C(024368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-27 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-25 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-21 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-20 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-14 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-11 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-10 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-07 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-31 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-30 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-29 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-28 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-23 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-22 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-21 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-14 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-10 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-08 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-07 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-30 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-22 | 1.0633元 | 1.0633元 |