华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C (024366.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8896元 (2026-03-13) 基金经理李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-10.97% (5543 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C(024366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-03-12 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-03-11 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-03-10 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-03-09 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-03-06 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-03-05 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-03-04 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-03-03 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-03-02 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-02-27 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-02-26 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-02-25 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-02-24 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-02-13 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-02-12 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-02-11 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-02-10 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-02-09 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-02-06 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-02-05 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-02-04 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-02-03 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-02-02 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-01-30 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-01-29 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-01-28 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-01-27 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-01-26 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-01-23 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-01-22 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-01-21 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-01-20 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-01-19 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-01-16 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-01-15 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-01-14 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-01-13 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-01-12 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-01-09 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-01-08 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-01-07 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-01-06 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-01-05 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-12-31 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-12-30 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-12-29 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-12-26 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-12-25 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-24 | 0.9281元 | 0.9281元 |