华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C (024366.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型指数型基金成立日期2025-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7488元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-25.06% (5942 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式(024365) |
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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C(024366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-06-11 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-06-10 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-06-09 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-06-08 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-06-05 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-06-04 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-06-03 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-06-02 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-06-01 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-05-29 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-05-28 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-05-27 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-05-26 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-05-25 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-05-22 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-05-21 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-05-20 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-05-19 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-05-18 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-05-15 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-05-14 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-05-13 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-05-12 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-05-11 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-05-08 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-05-07 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-05-06 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-04-30 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-04-29 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-04-28 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-04-27 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-04-24 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-04-23 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-04-22 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-04-21 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-20 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-04-17 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-04-16 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-15 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-14 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-04-13 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-10 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-04-09 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-08 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-04-07 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-03 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-04-02 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-01 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-31 | 0.8821元 | 0.8821元 |