华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C(024366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-08-27 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-08-26 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-08-25 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-08-24 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-08-21 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-08-20 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-08-19 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-08-18 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-08-17 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-08-14 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-08-13 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-08-12 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-08-11 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-08-10 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-08-07 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-08-06 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-08-05 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-08-04 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-08-03 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-07-31 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-07-30 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-07-29 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-07-28 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-07-27 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-07-24 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-07-23 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-07-22 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-07-21 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-07-20 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-07-17 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-07-16 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-07-15 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-07-14 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-07-13 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-07-10 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-07-09 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-07-08 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-07-07 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-07-06 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-07-03 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-07-02 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-07-01 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-06-30 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-06-29 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-06-26 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-06-25 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-06-24 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-06-23 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-06-22 | 0.7042元 | 0.7042元 |