华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C (024366.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9307元 (2026-01-09) 基金经理李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-6.86% (5354 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C(024366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-01-08 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-01-07 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-01-06 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-01-05 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-12-31 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2025-12-30 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-12-29 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-12-26 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-12-25 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-24 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-12-23 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-22 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-12-19 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-18 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2025-12-17 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2025-12-16 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2025-12-15 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-12-12 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-12-11 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-12-10 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-09 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-12-08 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-12-05 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-04 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-12-03 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-12-02 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-12-01 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-11-28 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-11-27 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-11-26 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-11-25 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-11-24 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-11-21 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2025-11-20 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-11-19 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-11-18 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-11-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-11-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-11 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-11-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-11-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-11-04 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-10-31 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-10-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |