华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C (024366.jj ) 申	基金经理吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-06-12总资产规模675.49万元 (2026-06-30) 基金净值0.6985元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率-25.62% (6197 / 6239)
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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C(024366) - 历史分红派息及拆分数据列表

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