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公告
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C
(024366.jj )
申
基金经理
吴志鹏
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-06-12
总资产规模
675.49万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.6985
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
-25.62%
(6197 / 6239)
相关基金:
主从基金:
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A
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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C(024366) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.66
元
675.49万
1,024.71万
元
--
2026-03-31
0.88
元
2,682.75万
3,041.33万
元
--
2025-12-31
0.94
元
129.44万
138.16万
元
--
2025-09-30
1.09
元
52.30万
47.92万
元
--