金信民达纯债E(024347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-31 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-08-28 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-08-27 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-08-26 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-08-25 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-08-24 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-08-21 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-08-20 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-08-19 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-08-18 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-08-17 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-14 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-08-13 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-08-12 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-08-11 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-08-10 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-08-07 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-08-06 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-08-05 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-08-04 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-03 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-07-31 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-30 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-29 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-07-28 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-27 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-24 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-23 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-22 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-21 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-20 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-17 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-16 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-15 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-14 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-13 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-10 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-09 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-07 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-06 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-03 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-02 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-01 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-30 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-29 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-06-26 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-25 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-24 | 1.2616元 | 1.2616元 |