金信民达纯债E (024347.jj ) 金信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-04总资产规模8.91元 (2025-12-31) 基金净值1.2668元 (2026-02-13) 基金经理杨杰刘雨卉管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (7132 / 7216)
相关基金:	主从基金: 金信民达纯债A 、金信民达纯债C
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金信民达纯债E(024347) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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金信民达纯债E.(024347) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金信民达纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.27元	8.91	7.00元	--
2025-09-30	1.27元	8.91	7.00元	--
2025-06-30	1.27元	8.90	7.00元	--