金信民达纯债E (024347.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨杰刘雨卉基金类型债券型成立日期2025-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2632元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7220 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信民达纯债(008571) 、金信民达纯债C |
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金信民达纯债E(024347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-11 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-10 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-09 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-08 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-05 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-04 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-03 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-02 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-01 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-29 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-28 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-05-27 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-26 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-25 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-22 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-21 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-20 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-19 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-18 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-15 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-14 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-13 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-12 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-11 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-08 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-07 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-06 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-30 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-29 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-28 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-24 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-23 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-22 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-21 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-20 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-17 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-16 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-15 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-14 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-13 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-10 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-09 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-08 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-07 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-03 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-02 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-01 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-31 | 1.2717元 | 1.2717元 |