金信民达纯债E (024347.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨杰刘雨卉基金类型债券型成立日期2025-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2632元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7220 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信民达纯债(008571) 、金信民达纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金信民达纯债E(024347) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|