汇添富创新医药混合C (024344.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7978元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (2153 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新医药混合(006113) |
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汇添富创新医药混合C(024344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-07-20 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-07-17 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-07-16 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-07-15 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-07-14 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-07-13 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-07-10 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-07-09 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-07-08 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-07-07 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-07-06 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-07-03 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-07-02 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-07-01 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-06-30 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-06-29 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-06-26 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-06-25 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-24 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-06-23 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-06-22 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-06-18 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-06-17 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-06-16 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-06-15 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-06-12 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-06-11 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-06-10 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-06-09 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-06-08 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-05 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-06-04 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-03 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-02 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-01 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-05-29 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-05-28 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-05-27 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-05-26 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-05-25 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-05-22 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-21 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-05-20 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-05-19 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-05-18 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-15 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-05-14 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-05-13 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-05-12 | 1.6964元 | 1.6964元 |