汇添富创新医药混合C(024344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 6,976.43万元 | 1.20% | 1,162.74万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 6,976.43万元 | 1.20% | 1,162.74万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1.10亿元 | 1.20% | 1,831.92万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1.10亿元 | 1.20% | 1,831.92万元 | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,512.61万元 | 1.20% | 585.43万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,512.61万元 | 1.20% | 585.43万元 | 0.20% |
| 2025-05-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,389.31万元 | 1.20% | 1,064.89万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,389.31万元 | 1.20% | 1,064.89万元 | 0.20% |