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公告
汇添富创新医药混合C
(024344.jj )
申
基金经理
张韡
基金类型
混合型
成立日期
2025-05-30
总资产规模
29.09亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5699
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.43%
(6881 / 9473)
相关基金:
主从基金:
汇添富创新医药混合A
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汇添富创新医药混合C(024344) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.57
元
29.09亿
18.51亿
元
--
2026-03-31
1.72
元
47.01亿
27.25亿
元
--
2025-12-31
1.71
元
46.12亿
26.94亿
元
--
2025-09-30
2.03
元
49.93亿
24.60亿
元
--
2025-06-30
1.67
元
8.79亿
5.28亿
元
--