汇添富创新医药混合C (024344.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8424元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率15.05% (1333 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新医药混合A |
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汇添富创新医药混合C(024344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-04-15 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-04-14 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-04-13 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-04-10 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-04-09 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-04-08 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-04-07 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-04-03 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-04-02 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-04-01 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-03-31 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-03-30 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-03-27 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-03-26 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-03-25 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-03-24 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-03-23 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-03-20 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-03-19 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-03-18 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-03-17 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-03-16 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-13 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-03-12 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-03-11 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-03-10 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-03-09 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-03-06 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-03-05 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-03-04 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-03-03 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-03-02 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-02-27 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-02-26 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-02-25 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-02-24 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-02-13 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-02-12 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-02-11 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-02-10 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-02-09 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-02-06 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-02-05 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-02-04 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-02-03 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-02-02 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-01-30 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-01-29 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-01-28 | 1.7790元 | 1.7790元 |