汇添富创新医药混合C(024344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-10-15 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-10-14 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-10-13 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-10-12 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-10-09 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-10-08 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-09-30 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-09-29 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-09-28 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-09-24 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-09-23 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-09-22 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-09-21 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-09-18 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-09-17 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-09-16 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-09-15 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-09-14 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-09-11 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-09-10 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-09-09 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-09-08 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-09-07 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-09-04 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-09-03 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-09-02 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-09-01 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-08-31 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-08-28 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-08-27 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-08-26 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-08-25 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-08-24 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-08-21 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-08-20 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-08-19 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-08-18 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-08-17 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-08-14 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-08-13 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-08-12 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-08-11 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-08-10 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-08-07 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-08-06 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-08-05 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-08-04 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-08-03 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-07-31 | 1.6883元 | 1.6883元 |