汇添富创新医药混合C (024344.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4495元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-9.18% (8837 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新医药混合(006113) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富创新医药混合C(024344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-06-11 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-06-10 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-06-09 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-06-08 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-05 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-06-04 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-03 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-02 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-01 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-05-29 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-05-28 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-05-27 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-05-26 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-05-25 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-05-22 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-05-21 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-05-20 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-05-19 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-05-18 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-15 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-05-14 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-05-13 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-05-12 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-05-11 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-05-08 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-05-07 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-05-06 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-04-30 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-04-29 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-04-28 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-04-27 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-04-24 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-04-23 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-04-22 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-04-21 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-04-20 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-04-17 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-04-16 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-04-15 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-04-14 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-04-13 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-04-10 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-04-09 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-04-08 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-04-07 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-04-03 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-04-02 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-04-01 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-03-31 | 1.7249元 | 1.7249元 |