招商中证500增强策略ETF发起式联接A (024332.jj ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1272元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.41% (2230 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500增强策略ETF发起式联接C目标基金: 招商中证500增强策略ETF |
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招商中证500增强策略ETF发起式联接A(024332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-22 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-21 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-16 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-15 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-14 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-13 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-10 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-09 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-03 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-02 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-01 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-31 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-27 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-25 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-24 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-19 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-18 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-17 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-16 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-13 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-11 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-10 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-09 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-03-06 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-05 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-04 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-02 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-02-27 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-26 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-02-25 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-02-24 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-02-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-12 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-02-11 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-02-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-09 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-02-06 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-05 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |