招商中证500增强策略ETF发起式联接A (024332.jj ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1771元 (2026-02-27) 基金经理邓童成立以来分红再投入年化收益率17.38% (1742 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500增强策略ETF发起式联接C目标基金: 招商中证500增强策略ETF |
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招商中证500增强策略ETF发起式联接A(024332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-26 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-02-25 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-02-24 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-02-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-12 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-02-11 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-02-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-09 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-02-06 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-05 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-02 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-30 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-29 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-01-28 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-27 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-26 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-23 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-22 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-21 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-20 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-19 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-01-16 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-15 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-14 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-12 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-09 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-08 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-07 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-06 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-31 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-30 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |