招商中证500增强策略ETF发起式联接A (024332.jj ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0026元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (4361 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500增强策略ETF发起式联接C目标基金: 招商中证500增强策略ETF |
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招商中证500增强策略ETF发起式联接A(024332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-10-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-09-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-24 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-09-23 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-09-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-09-21 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-09-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-09-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-09-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-15 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-09-14 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-09-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-09-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-09-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-09-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-09-07 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-09-04 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-09-03 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-09-02 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-09-01 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-31 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-28 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-25 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-24 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-17 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-14 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-13 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-11 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-10 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-07 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-04 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-31 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-30 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-27 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |