招商中证500增强策略ETF发起式联接A (024332.jj ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1771元 (2026-02-27) 基金经理邓童成立以来分红再投入年化收益率17.38% (1742 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500增强策略ETF发起式联接C目标基金: 招商中证500增强策略ETF |
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招商中证500增强策略ETF发起式联接A(024332) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,571.63万 | 93.89% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 426.18万 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 1.24万 | 0.02% |
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