招商中证500增强策略ETF发起式联接A
(024332.jj ) 中证500 (半年) 招商基金管理有限公司申		基金经理邓童基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模2,922.98万元 (2026-06-30) 基金净值1.0026元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (4361 / 6373)
相关基金: 主从基金: 招商中证500增强策略ETF发起式联接C目标基金: 招商中证500增强策略ETF
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招商中证500增强策略ETF发起式联接A(024332) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商中证500增强策略ETF发起式联接A.(024332) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证500增强策略ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.13元2,922.98万2,580.09万元--
2026-03-311.04元3,877.54万3,720.89万元--
2025-12-311.06元4,650.54万4,392.28万元--
2025-09-02----1.04亿元--

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