农银中证800自由现金流指数C (024327.jj ) 800现金流 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1284元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.86% (2412 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证800自由现金流指数(024326) |
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农银中证800自由现金流指数C(024327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-13 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-12 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-11 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-08 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-07 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-06 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-29 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-28 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-27 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-23 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-22 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-21 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-17 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-14 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-10 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-09 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-08 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-03 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-02 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-01 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-31 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-30 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-03-27 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-26 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-25 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-24 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-23 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-20 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-19 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-03-18 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-17 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-16 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-13 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-12 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-11 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-10 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-09 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-06 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-04 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-03 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-03-02 | 1.2137元 | 1.2137元 |