农银中证800自由现金流指数C (024327.jj ) 800现金流 (季度) 申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0525元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (3728 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证800自由现金流指数A |
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农银中证800自由现金流指数C(024327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.45万元 | 0.15% | 4.97万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 7.45万元 | 0.15% | 4.97万元 | 0.10% |
| 2026-06-29 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2026-06-29 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 19.94万元 | 0.15% | 13.29万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 19.94万元 | 0.15% | 13.29万元 | 0.10% |