农银中证800自由现金流指数C (024327.jj ) 800现金流 (季度) 申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0487元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (3728 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证800自由现金流指数A |
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农银中证800自由现金流指数C(024327) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,653.61万 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 6,653.61万 | 91.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 402.59万 | 5.53% |
| (其中) 债券 | 402.59万 | 5.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 120.09万 | 1.65% |
| 4 | 其他资产 | 108.16万 | 1.48% |
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