农银中证800自由现金流指数C
(024327.jj ) 800现金流 (季度) 申		基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模3,048.00万元 (2026-06-30) 基金净值1.0525元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (3623 / 6230)
相关基金: 主从基金: 农银中证800自由现金流指数A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

农银中证800自由现金流指数C(024327) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

农银中证800自由现金流指数C.(024327) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
农银中证800自由现金流指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.96元3,048.00万3,162.48万元--
2026-03-311.14元5,056.86万4,426.13万元--
2025-12-311.09元4,297.82万3,953.11万元--
2025-09-301.01元8,170.38万8,118.42万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。