农银中证800自由现金流指数C (024327.jj ) 800现金流 (季度) 申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0221元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (3598 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证800自由现金流指数A |
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农银中证800自由现金流指数C(024327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-10-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-10-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-10-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-10-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-10-09 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-10-08 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-09-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-29 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-09-28 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-09-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-09-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-09-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-09-21 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-09-14 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-09-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-09-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-09-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-09-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-09-07 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-09-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-09-03 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-09-02 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-09-01 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-31 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-25 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-19 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-13 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-11 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-08-07 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-06 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-04 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-31 | 1.0557元 | 1.0557元 |