农银中证800自由现金流指数C (024327.jj ) 800现金流 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9869元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.29% (4925 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证800自由现金流指数(024326) |
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农银中证800自由现金流指数C(024327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-02 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-07-01 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-30 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-29 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-26 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-25 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-24 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-23 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-15 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-10 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-08 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-05 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-04 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-03 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-02 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-01 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-29 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-28 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-19 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-18 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-15 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-14 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-13 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-12 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-11 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-08 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-07 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-06 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-29 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-28 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-27 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-23 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-22 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-21 | 1.1445元 | 1.1445元 |