农银中证800自由现金流指数C (024327.jj ) 800现金流 (季度) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2267元 (2026-03-13) 基金经理钱大千成立以来分红再投入年化收益率22.69% (1120 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证800自由现金流指数A |
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农银中证800自由现金流指数C(024327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-12 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-11 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-10 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-09 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-06 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-04 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-03 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-03-02 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-02-27 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-02-26 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-02-25 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-02-24 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-13 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-12 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-02-11 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-10 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-02-09 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-06 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-02-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-02-04 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-02-03 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-30 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-01-29 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-01-28 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-01-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-26 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-23 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-22 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-21 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-20 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-19 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-14 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-13 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-08 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-06 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-05 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-31 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-24 | 1.0718元 | 1.0718元 |