农银中证800自由现金流指数C (024327.jj ) 800现金流 (季度) 申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0525元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (3623 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证800自由现金流指数A |
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农银中证800自由现金流指数C(024327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-25 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-19 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-13 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-11 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-08-07 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-06 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-04 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-31 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-30 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-29 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-21 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-17 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-14 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-13 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-10 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-09 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-07-08 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-07 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-06 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-03 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-02 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-07-01 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-30 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-29 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-26 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-25 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-24 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-23 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |