光大保德信添利30天滚动持有债券A (024323.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模138.27万元 (2025-12-31) 基金净值1.0104元 (2026-03-06) 基金经理李怀定江磊成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6582 / 7190)
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光大保德信添利30天滚动持有债券A(024323) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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光大保德信添利30天滚动持有债券A.(024323) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信添利30天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	138.27万	137.43万元	--
2025-08-12	--	--	231.12万元	--