光大保德信添利30天滚动持有债券A (024323.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定江磊基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0215元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6110 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信添利30天滚动持有债券C |
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光大保德信添利30天滚动持有债券A(024323) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.21% | 0.14% | 0.27% | 0.12% | 0.08% | 0.15% | 0.03% | 0.17% | 0.18% | -- | -- | 1.53% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.23% | 0.17% | 0.08% | 0.10% | 0.61% |