光大保德信添利30天滚动持有债券A (024323.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金经理李怀定江磊基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模17.44万元 (2026-06-30) 基金净值1.0212元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6123 / 7533)
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光大保德信添利30天滚动持有债券A(024323) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-09-05

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-09-05	光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-08-31	光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-08-06	光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第二次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-08-05	光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第一次提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-08-04	光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-07-21	光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-04-22	光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-03-31	光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-03-13	光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金（光大保德信添利30天滚动持有债券C）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-03-13	光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金（光大保德信添利30天滚动持有债券A）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-03-13	光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-01-22	光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-09-09	光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-09-09	光大保德信基金管理有限公司关于对通过网上直销平台进行光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金的申购、定期定额投资和基金转换实行费率优惠的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-08-13	光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-06-20	光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金（光大保德信添利30天滚动持有债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-06-20	光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金（光大保德信添利30天滚动持有债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-06-20	光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-06-20	光大保德信基金管理有限公司光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-06-20	光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-06-20	光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论