光大保德信添利30天滚动持有债券A (024323.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0103元 (2026-03-03) 基金经理李怀定江磊成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6577 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信添利30天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信添利30天滚动持有债券A(024323) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,276.95万 | 96.29% |
| (其中) 债券 | 3,276.95万 | 96.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -103.00 | -0.0003% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 75.68万 | 2.22% |
| 4 | 其他资产 | 50.61万 | 1.49% |
加载中......