光大保德信添利30天滚动持有债券A (024323.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定江磊基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0142元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6493 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信添利30天滚动持有债券C |
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光大保德信添利30天滚动持有债券A(024323) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,042.66万 | 89.87% |
| (其中) 债券 | 1,042.66万 | 89.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 70.00万 | 6.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 47.10万 | 4.06% |
| 4 | 其他资产 | 4,814.00 | 0.04% |
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