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公告
华宝安元债券D
(024305.jj )
申
基金经理
李栋梁
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-20
总资产规模
8,825.55万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1513
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.24%
(1087 / 7450)
相关基金:
主从基金:
华宝安元债券A
、
华宝安元债券C
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华宝安元债券D(024305) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.14
元
8,825.55万
7,743.06万
元
--
2026-03-31
1.13
元
6,238.71万
5,506.36万
元
--
2025-12-31
1.13
元
5,311.87万
4,702.43万
元
--
2025-09-30
1.12
元
6,578.10万
5,848.76万
元
--
2025-06-30
1.10
元
2,002.90万
1,819.49万
元
--