华宝安元债券D
(024305.jj ) 华宝基金管理有限公司申		基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模6,238.71万元 (2026-03-31) 基金净值1.1401元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1529 / 7386)
相关基金: 主从基金: 华宝安元债券(018570) 、华宝安元债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

华宝安元债券D(024305) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华宝安元债券D.(024305) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华宝安元债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.13元6,238.71万5,506.36万元--
2025-12-311.13元5,311.87万4,702.43万元--
2025-09-301.12元6,578.10万5,848.76万元--
2025-06-301.10元2,002.90万1,819.49万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。