华宝安元债券D(024305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-27 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-26 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-25 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-21 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-20 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-08-19 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-18 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-17 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-14 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-12 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-11 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-08-07 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-06 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-05 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-08-04 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-03 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-31 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-30 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-29 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-28 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-27 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-23 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-22 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-21 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-20 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-17 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-16 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-13 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-09 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-08 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-07 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-03 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-01 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-30 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-29 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-26 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-25 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-24 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-23 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-22 | 1.1446元 | 1.1446元 |