华宝安元债券D (024305.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1401元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1529 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安元债券(018570) 、华宝安元债券C |
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华宝安元债券D(024305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-09 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-08 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-07 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-03 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-01 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-30 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-29 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-26 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-25 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-24 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-23 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-22 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-17 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-16 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-15 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-12 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-10 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-08 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-05 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-04 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-02 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-01 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-29 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-28 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-27 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-26 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-25 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-22 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-21 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-18 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-15 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-14 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-13 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-12 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-11 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-08 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-07 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-06 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-30 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-29 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-28 | 1.1427元 | 1.1427元 |