华宝安元债券D (024305.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1401元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1529 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安元债券(018570) 、华宝安元债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝安元债券D(024305) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 70.07% | 29.93% | 1,021.00 | 16.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.70% | 5.30% | 575.00 | -- | -- |