华宝安元债券D (024305.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1401元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1529 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安元债券(018570) 、华宝安元债券C |
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华宝安元债券D(024305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |