财通资管鸿曜90天持有债券C (024304.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0103元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6816 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿曜90天持有债券(024303) |
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财通资管鸿曜90天持有债券C(024304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-20 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-19 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-11 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-08 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-07 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-15 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-02 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-01 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-31 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-25 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-18 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |