财通资管鸿曜90天持有债券C (024304.jj ) 申	基金经理宫志芳基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模5,976.13万元 (2026-06-30) 基金净值1.0107元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6795 / 7457)
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财通资管鸿曜90天持有债券C(024304) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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财通资管鸿曜90天持有债券C.(024304) 历史总基金份额和总规模曲线图

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财通资管鸿曜90天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	5,976.13万	5,854.93万元	--
2026-03-31	1.00元	1.58亿	1.57亿元	--
2025-12-31	1.00元	6.41亿	6.40亿元	--