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净值&收盘价
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概况
公告
财通资管鸿曜90天持有债券C
(024304.jj )
财通证券资产管理有限公司
申
基金经理
宫志芳
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-31
总资产规模
6.41亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0070
元
(
2026-04-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.72%
(6825 / 7231)
相关基金:
主从基金:
财通资管鸿曜90天持有债券A
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财通资管鸿曜90天持有债券C(024304) - 历史资产组合